エントリーする度に、自分の利確と逆の方向に相場が進み、損切りに価格が向かってくるような経験ばかりしていると、FXって勝てない仕組みになっていると思ってしまう方も少なくありません。FXトレード経験のあるほとんどの人がエントリーするところを誰かに見られているみたいだと感じます。なぜなら、自分がエントリーしたところから永遠に逆行してくるからです。
特に初心者トレーダーの中には、勉強してその知識通りにエントリーしても100%逆行してくるため、FXは勝てない仕組みになっていると思われる方も多いです。しかし、それは本当なのでしょうか？
今回は、FXが勝てない仕組みと言われている理由やFXが勝てない原因と対策について解説します。
なぜFXが勝てない仕組みと言われているのか？
FXが勝てない人の中には、ギャンブルのようにFX会社が胴元でトレーダーが負ける仕組みになっていると思われている方もいます。また、ほかの投資に比べてFXはレバレッジをかけられるため、ハイリスクハイリターンの投資が可能です。ハイリターン・ハイリターン＝ギャンブルであり、FXはギャンブルなので勝てない仕組みになっていると考える人もいます。
ここでは、はじめにFXが勝てない仕組みといわれる理由について解説します。
NDD方式とDD方式について
FXが勝てないといわれる理由のひとつに、FX会社の取引方式が挙げられます。一般的に、FX会社の取引方式は、NDD方式とDD方式にわかれます。
NDD方式(No Dealing Desk)は、FX会社が個別の取引を行わず、顧客の注文をインターバンク市場に直接流す取引方式のことです。インターバンク市場は機関投資家や銀行、証券会社など金融のプロだけが参加できる市場を意味します。FX会社は顧客の注文の仲介を行っているため、本来は注文を受けたらインターバンク市場へその注文を流すことが主な仕事になるはずです。
一方、DD方式は顧客市場の中でFXトレーダーとFX会社が取引を行う方式のことです。DD方式のFX会社は、顧客の注文を直接インターバンク市場へ流すこともできますが、顧客市場の中に留めておくこともできます。
基本的にインターバンク市場へ顧客の注文を流すとき、FX会社は手数料を支払わなければなりません。しかし、FX会社がインターバンク市場へ顧客の注文を流さず、顧客市場に留めておけば、手数料を支払う必要がありません。また、インターバンク市場へ注文を流していない場合、顧客が100pips獲得したらその儲けをFX会社が負担しなければなりませんが、顧客が100pips負けたとき、その顧客の損失分がFX会社の利益になります。インターバンク市場へ注文を流していないということは、本当の取引は行われてないということです。そのため、顧客が負ければ負けるほど、FX会社は儲かるというわけです。このように、FX会社が注文をインターバンク市場へ流さないことを注文を呑むといいます。
注文を呑んでFX会社が逆ポジションを持つことはできるのか？
DD方式を採用しているFX会社は、スプレッドが狭いという特徴があります。日本のFX会社はスプレッドが狭い、手数料が安いのが売りですが、それはDD方式を採用しているためです。
このDD方式という知識を知ると、勝てないFXトレーダーの中にはこのように勘ぐる人もいます。それは、『DD方式のFX会社は注文を呑んで顧客が負ければ大きな利益になるということは、つまり巨額なお金を使い顧客と反対ポジションを持って損切りさせれば儲かるのではないか？』ということです。理屈上、顧客と反対ポジションを持って損切りさせることはできそうに思えます。しかし、日本のFX会社は金融取引業を行うために金融庁に申請・登録を受けています。また、日本で金融取引業を行うためには、金融商品取引法を守らなければなりません。金融商品取引法では、偽計や相場操縦などを第158条で禁止しています。そのため、FX会社は利益を得るために、顧客と反対ポジションを意図的に持つことはできないのです。つまり、DD方式のFX会社だから負けるようになっているということはいえません。結果的に、FX取引において仕組み上、勝てないようになっているというのは誤りとなります。
FXで勝てない10の原因
トレードをする度に、自分の描くストーリーと逆に価格が推移するとFXは勝てない仕組みになっているのではないかと思われる方もいるかもしれません。しかし、結局DD方式のFX会社を使ったとしても相場を操作することはできないので、FXはしっかりと知識や経験を身に付けることで勝てるようになります。
では、なぜ多くの人はFXで勝てないのでしょうか？その理由について詳しく解説します。
知識を身に付ければ勝てるようになると思っている
FXトレードは知識を身に付ければ勝てると勘違いしている人が多いです。確かに、FXで勝つためにはFXの基礎は必須になります。しかし、残念ながらFXは知識だけで勝てるほど甘くありません。もし、知識量で勝てるようになれるのであれば、勉強が得意な東大生が全員億トレーダーになれるということになってしまいます。実際、そんなことはあり得ません。
後述するFXが勝てない対策方法の中でも解説しますが、FXで勝てるようになるためには、知識よりも経験が重要です。そのため、本やインターネットから知識だけ詰め込んでもFXは勝てるようになりません。
テクニカル分析に慣れていない
FXはテクニカル分析をして、利確と損切りを決めるゲームです。そのため、テクニカル分析ができないとFXで勝つことは難しくなります。
テクニカル分析は、ただチャートに水平線を引くことではありません。ダウ理論やエリオット波動、マルチタイムフレーム分析、波形などさまざまな知識や経験をもとに、相場の目線を当てて損切りや利確を決めていくことです。相場の目線のお話は下記の記事で詳しく解説していますので、テクニカル分析が苦手な人は参考にしてください。
正しくテクニカル分析をするためには、知識やトレード経験が必須となりますので、それらが不十分な人はテクニカル分析に慣れていないことが勝てない原因となっている可能性があります。
少ない根拠でエントリーしてしまう
根拠が少ないことが勝てない原因となっている人も多いです。
FXを上下当てゲームのギャンブルとしてトレードしている人は、それでいいと思います。しかし、お金を増やす目的で投資としてトレードをしている人は3つ以上の根拠を持ってエントリーすべきです。『そろそろ上がりそう』や『サポートラインにタッチした』というだけでエントリーしていると当然FXは勝てません。
ファンダメンタルズ分析を完全に無視してしまっている
有名なFXトレーダーは、『テクニカル分析だけで十分』という人もいます。しかし、それはファンダメンタルズを全く意識しなくていいという意味ではありません。基本的にFXはボラが発生することで利益を得ることができます。そのため、動くときにトレードをすることで儲かるというわけです。ボラが発生しやすいときは重要指標であり、そこから相場の流れが決まることもあるため、ファンダを全く気にしないというやり方は避けるべきです。
ファンダメンタルズ分析を完全に無視していると、重要指標時のボラで損切りになってしまったり、大上昇・大下降の波に乗り遅れたりすることがあります。ファンダを意識してポジションを持つ、決済するということはFXトレードで絶対に必要になってくるので、テクニカル分析を中心にトレードをしている人でもファンダメンタルズ分析は取り入れるべきです。ちなみに、FXの指標トレードに関する詳しい内容は、下記のページを参照してください。
ポジポジ病になっている
相場状況によっては複数の通貨ペアでポジションを持ったり、短期間でポジションを乗り換えたりすることは悪くありません。しかし、根拠が薄いのにチャートを見てすぐにポジションを保有してしまうと勝てない原因となりやすいです。例えば、『これ上がりそうだ』と思ってエントリーして損切りになったらすぐにチャートを開けて『ここなら勝てる』と思ってエントリーしてしまい結果的に損切り→エントリー、損切り→エントリーを繰り返して口座の証拠金率が100%を下回ってしまうというケースが挙げられるでしょう。
ポジポジ病がいけないことではなく、根拠が少ないポジポジ病がいけないのです。前述した内容につながることですが、1日何回もエントリーしたいという方は、必ず3つ以上の根拠を持ってポジションを保有するようにしてください。
トレードルールがないもしくは作っただけになっている
トレードルールを作ったことがない人、もしくはトレードルールを作っただけの人はいませんか？人間は、誰しもが調子や気分があり、その日その日で波があります。トレードをするとき、その日の気分や調子に左右されて、客観的に相場分析ができず、それが安定して勝てない原因となってしまうケースも多いです。そのため、トレードルールを作ることは、客観的なトレードを実現するための重要な武器となるでしょう。
トレードルールを作ったことがないという人は、必ず作るべきです。また、『作ったよ！』という人ももう一度トレードルールについて改めて考え直すようにしてください。トレードルールを作った人の中には、作っただけでそれをトレードの中で活用していないという人も少なくありません。それでは、トレードルールを作った意味がないので、しっかりと活用するように意識するのがおすすめです。
ポジションを握りつぶしてしまう
為替はレンジが基本です。例えば、仮想通貨のように、上げ続けたり、下げ続けたりすることは少なく、基本的にはレンジの中で推移しています。たしかに、ドル円など金利差がある通貨ペアなどは片方が圧倒的に弱くなることもあります。しかし、1ドル300円など極端に上げることがないのは、為替だからといえるでしょう。
為替の特性はレンジであるため、ポジションを利確せずに持ち続けると戻ってきてしまうことも多いです。そのため、適した場所で利確しなければポジションを握りつぶしてしまうことになります。
ポジションを握りつぶしてしまうとせっかくの利益がなくなってしまうため、FXが勝てない原因となりやすいです。
リスクリワードが悪くコツコツドッカン！を喰らう
リスクリワードを意識せずにトレードをすると勝てない原因となってしまいます。
例えば、リスクリワードが毎回悪いと高い勝率をキープしなければお金は残りません。そのため、リスクリワード1:1のトレードを51%の勝率でトレードすることが重要です。
もし、リスクリワードの悪いところばかりでエントリーしていると勝率が51%以上でも月次マイナスとなります。コツコツドッカンも喰らいやすくなるため、リスクリワードを意識したトレードが重要です。
損切りができない
価格が思い通りとは逆に推移し、損切りアラートが鳴ってしまったとします。しかし、『こんなはずじゃない、この損切りを刈ったら上がる』や『為替はレンジなのでいつか戻ってくるだろう』という思いを持ってしまい損切りができない人も少なくありません。FXは損切りと利確を決めるゲームです。もし、損切りが鳴った場合、そこまで価格が推移することを想定できていないことになるため、その時点で負けを認めるべきといえます。
損切りができないと損失が膨らむばかりです。たしかに、損切りしなければ、エントリーした箇所まで価格が戻ってくるかもしれません。しかし、その保証はありません。
損切りができないと損失が大きくなり、FX口座の資金がなくなってしまう原因にもなります。損切りができない人はテクニカル分析を上達させる以前に、その癖を直す必要があるでしょう。
微益で逃げてしまう
人は利益が出ているとその利益を失いたくないという気持ちが働くため、利確したくなります。実際に、プラ転したらすぐに利確して逃げてしまうという人もいるのではないでしょうか？
微益撤退はそのトレード自体はプラスで終わることができます。しかし、トレードは何回も繰り返すものです。ずっと勝ち続けることはできないので、負けてしまうときも出てくるでしょう。当然、負けているときは損切りまで待つということになります。つまり、プラ転するたびに微益徹底し、負けたときは損切り分の損失を喰らっていては、一生トータルでプラスになることはありません。
微益撤退は、ほとんどのケースで月次マイナスになるため、これもFXで勝てない原因のひとつです。
FXで勝てない！を勝てるにする5つの対策方法
FXで勝てないという人は、以下に紹介する5つの対策方法を参考にするのがおすすめです。
実際のトレードで経験を身に付ける
実際のトレードで経験を身に付けていくことが勝てるようになるための近道です。
本やインターネットで知識を身に付けることはできますが、知識を得ただけでは実際のトレードでそれを活かすことはできません。例えば、ダブルボトムという波形が出たときにロングすればいいのはわかりますが、実際のチャートではダブルボトムを見つけられないことがほとんどです。また、経験が浅い人はチャート上に『W』の波形はよく見つけられますが、それが上がるダブルボトムなのかそれとも下がるダブルボトムなのか判別することができないでしょう。
実際のトレードで経験を身に付ければ、今までの記憶からダブルボトムを適格に抽出することができたり、上がるダブルボトムなのかを判断したりすることが可能です。そのため、実際に自分のお金でトレードして失敗を繰り返し、そこから経験を得ていくことが非常に重要であるといえます。
トレードルールを作って読み上げてからエントリーするようにする
トレードルールは自分の弱点を元に作られています。そのため、それに従ってトレードをすれば、自分のいけないところをカバーすることが可能です。また、トレードルールに従ってエントリーすることで、客観的なトレードができるようになるため、気分や調子で勝率が不安定になるということが少ないです。
しかし、トレードルールを作ってもうまく活用していないという方がほとんどです。そのため、エントリーしたいと思ったときにトレードルールを読み上げてもう一度エントリーしても問題ないか確認するのがおすすめです。これを行うことでポジポジ病や根拠の少ないエントリーを防ぐことができるので、FXで勝てない原因の大部分をカバーすることができるでしょう。
テクニカル分析だけでなく重要指標なども意識する
テクニカル分析のみでトレードをしている人でFXは勝てないと思われている方は、これから必ず重要指標をチェックするようにしてください。重要指標をチェックするときは、予測などが正確で一番速いGMOFXネオのニュースサービスがおすすめです。
公式サイト：https://www.click-sec.com/corp/guide/fxneo/
GMOFXネオのニュースサービスは指標発表時の更新が速く、瞬時にエントリーしたり、ポジションを決済したりすることが可能です。GMOFXネオのニュースサービスを利用するためには、GMO FXネオの口座開設が必要になりますが、必ず利用したいニュースサービスなのでおすすめです。
損切り・利確を決めたらそこから動かさない
損切りや利確を決めたらそこから動かさないようにしましょう。そうすることで、微益決済や損切りできないという問題を解決することができます。
基本的に損切り位置や利確位置はIFOで注文を出しておくことができるため、チャートを見てしまうとずらしてしまうという方は、利確と損切りを決めたら注文を出しておきそのどちらかに到達するまでチャートは見ないようにしましょう。
勝率が悪い人はサインツールでエントリー精度を高める
勝率がどうしても上がらないという人は、サインツールの活用をおすすめします。
サインツールはエントリー精度を高めることができるため、負けを大きく回避することが可能です。また、サインツールのエントリーサインが根拠のひとつになることも多いため、実際にエントリー根拠を増やす目的で活用されている方も少なくありません。
『勝率を安定させたい』、『初心者だけど少ない損失でトレード経験を身に付けたい』、『手っ取り早く専業になりたい』という方は、下記でおすすめのサインツールをご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
今回は、本当にFXが勝てない仕組みになっているのか、FXが勝てない原因や対策についてご紹介しました。はじめのうちはFXで勝てない方も経験を積むことでいつかは勝てるようになります。勝てるようになるまでは、大きく負けることもあります。また、全然勝率が上がらないなど苦しいときが多いですが、諦めずに挑戦するようにしてください。もし、お金をできるだけ減らしたくないという方は、サインツールを活用して成長を試みるのもひとつに手になるでしょう。
